【株式投資】グッドパッチ（7351）決算レポート
こんばんは！シブスキ（@civsuki）です。
今年の6月にIPOした注目企業グッドパッチがIPO後初の本決算ということで
その業績を評価していこうと思います。
本決算のため有価証券報告書はまだ出てないみたいなので今回はなし
↓決算短信リンク
↓通期決算説明資料リンク
目次
１.売上高成長率
売上高は21億4300万円、売上高成長率は前年同期比+27.3％でした。
セグメント別ではデザインパートナー事業がDXによる企業向け案件が伸長が
売上高を大きく押し上げているようです。
DXはこれからの大きなテーマになるので期待大ですね。
またデザインプラットフォーム事業はフルリモートでUI/UXデザインプロジェクトを
実施しているようで伸び率はこちらのほうが高い。
両輪で力強く売上高を伸ばしていることがうかがえます。
2.営業利益率
営業利益は2億1600万円、営業利益成長率は前年同期比+187.3％
営業利益率は10.07％でした。
営業利益はまさに飛躍といった感じで非常に良いですね。
営業利益率も10％を超え稼ぐ力も十分、IPO直後でこの成績はすごいと思います。
3.EPS成長率
EPSは31.14円、EPS成長率は前年同期比+272.48％でした。
EPS3.7倍超はものすごい成長率ですね。
事業は完全に軌道に乗ったといっていいでしょう。
4.キャッシュフロー
営業CF 1億4500万、前年同期比+15.07％
現金同等物9億3900万、前年同期比+84.84％
CFも順調に回っているようで黒字倒産の危険もないですね。
5.2021/08期業績予想
2021/08期通期会社予想
売上高予想25億9100万円、前年同期比+20.9％
営業利益2億円9600万円、前年同期比+36.7％
純利益2億2700万円、前年同期比+5.2％
EPS予想31.21円、前年同期比+0.2％
6.総評
デザインを通じて他企業のDXを支援する会社ですが業績は素晴らしいですね。
来期の成長率も申し分なくテーマにも沿っているのでこの企業は期待大ですね！
来期純利益とEPSが低めに予想されてますが四季報を見るとコンセンサス予想は
もう少し高く予想されていたので上振れも期待できます。
今回は以上になります。
見ていただきありがとうございました！
【株式投資】ウエストホールディングス（1407）決算レポート
こんばんは！シブスキ（@civsuki）です。
今日は10選には入れなかったけど四季報でこの企業良さそうだと思って
監視銘柄にしていたウエストホールディングスが本決算だったので
その業績評価をしていこうと思います。
本決算のため有価証券報告書はまだ出てないみたいなので今回はなし
↓決算短信リンク
https://www.west-gr.co.jp/ir/news/2541/
↓業績予想修正のお知らせ
https://www.west-gr.co.jp/ir/news/2529/
目次
１.売上高成長率
売上高は619億4700万円、売上高成長率は前年同期比-3.1％でした。
10/11に業績予想が修正されており完全にその時の予想通りの売上高ですね。
元々の業績予想が728億4500万円で減少率-15％になっていました。
売上高成長率もマイナスに突入しかなり厳しい数字ですね。
セグメント別でみると電力小売事業が減収につながったようです。
販売先数は順調に拡大した一方コロナによる生産設備の稼働低下、
飲食業の営業時間短縮等の影響で減益になってしまったとのこと。
2.営業利益率
営業利益は71億8000万円、営業利益成長率は前年同期比+22.4％
営業利益率は11.59％でした。
売上高が減ってる中営業利益成長率は2割超
営業利益率10%越えは大したものだと思います。
3.EPS成長率
EPSは139.96円、EPS成長率は前年同期比+25.8％でした。
EPSも営業利益同様順調増で営業以外のところも問題ないことがうかがえますね。
4.キャッシュフロー
営業CF 13億3300万、黒字転換
現金同等物326億7200万、前年同期比+9.22％
赤字だった営業キャッシュフローは黒字転換したようでそれにともなって
現金同等物も増えており会社存続に危険はありませんね。
5.2021/08期業績予想
2021/08期通期会社予想
売上高予想805億5300万円、前年同期比+30.03％
営業利益81億円3600万円、前年同期比+13.31％
純利益48億4700万円、前年同期比+9.73％
EPS予想154.88円、前年同期比+10.66％
6.総評
今年は少し残念な結果になってしまいましたが来期には回復しそうです。
次回以降の四半期決算を注目してみてそれが間違いなさそうだった場合は
投資先として選ぶのもありかもしれませんが直近は株価下落に要注意ですね。
長期的に見ればESGsは世界的なトレンドになってくる可能性が高いので
今後も監視していきたいと思います。
今回は以上になります。
見ていただきありがとうございました！
【株式投資】メディアドゥ（3678）決算レポート
こんばんは！シブスキ（@civsuki）です。
今日は10選には入れなかったけど四季報でこの企業良さそうだと思って
監視銘柄にしていたメディアドゥが第二四半期決算だったので
その業績評価をしていこうと思います。
↓メディアドゥ第2四半期報告書リンク
https://ssl4.eir-parts.net/doc/3678/yuho_pdf/S100JWOO/00.pdf
↓決算短信リンク
https://ssl4.eir-parts.net/doc/3678/tdnet/1889688/00.pdf
目次
１.売上高成長率
売上高は417億3400万円、売上高成長率は前年同期比+30.9％でした。
売上高成長率20％を超えており大変満足いく結果ですね。
2.営業利益率
営業利益は15億2900万円、営業利益成長率は前年同期比+64.8％
営業利益率は3.66％でした。
営業利益成長率は売上高成長率の2倍超を達成しメディアドゥの弱点だった
営業利益率の低さを徐々に改善しているのがうかがえます。
3.EPS成長率
EPSは63.97円、EPS成長率は前年同期比+74.8％でした。
EPSも営業利益同様順調増で営業以外のところも問題ないことがうかがえますね。
4.キャッシュフロー
営業CF 24億6400万、前年同期比+45.8％
現金同等物94億5400万、前年同期比+12.7％
キャッシュフローも問題なく回っているようで黒字倒産の危険もありませんね。
5.業績予想上方修正
第二四半期のコンセンサス予想はデータがありませんでしたが
2021/02期通期会社予想を上方修正されました。
売上高予想850億円、直近予想より29.1％上方修正
営業利益28億円、直近予想より51％上方修正
純利益15億円、直近予想より69.5％上方修正
EPS予想102.77円
6.総評
売上高成長率EPS成長率ともに問題なく業績予想も上方修正されたのを見るに非常に
調子がよくしばらくは全く不安なく投資できると思いました。
私も1枚噛んでおこうかな！
今回は以上になります。
見ていただきありがとうございました！
【株式投資】四季報読破して選んだ有望な中小型株10選
四季報を読破が終わりました！
全上場3785社からこれはいいぞ！と思った中小型株10選を皆さんにもご紹介します。
銘柄選びの参考にしていただけたら幸いです。
リストの掲示と各銘柄を選んだポイントを書いていきます。
目次
- シブスキセレクト中小型株10選
- 2362 夢真ホールディングス
- 3031 ラクーンホールディングス
- 3849 日本テクノラボ
- 3902 メディカルデータビジョン
- 4427 EduLab
- 4436 ミンカブ・ジ・インフォノイド
- 4441 トビラシステムズ
- 4486 ユナイトアンドグロウ
- 6560 エル・ティー・エス
- 6579 ログリー
シブスキセレクト中小型株10選
基本的な共通点として時価総額１０００億以下の中小型株です。
さらに売上高成長率と営業利益率を重視しています。
2362 夢真ホールディングス
今期来期10％を超える増収率に加え営業利益率も１０％越え。
売上が590億もあるのに時価総額が530億しかなくPSR0.89と割安感もある。
これからのテーマであるDXを支える半導体やITインフラのエンジニア派遣順調増
3年で2000人育成方針ということで時流をつかんでいるのでこれからの伸びに
期待が持てる。
3031 ラクーンホールディングス
今期増収率30％越え 来期10％越え 営業利益率２０％越え。
DXは個人の買い物だけでなく企業間取引の形も変えるという好例。
コロナで強制的に伝統的な対面での卸売り・仕入れ活動にも影響が出たことで
卸売り業界の形もどんどん変わっていくと考えられるため有望。
3849 日本テクノラボ
今期来期増収率20％越え 営業利益率20％越え
時価総額48億しかないとても小さい会社だが順調に売り上げを伸ばしている。
特に自治体・民間向けの情報・映像セキュリティソフトが伸びているというところに
時流をつかむ要素があったと感じる。
マスク着用時にも対応の顔認証や走行中の車種、色認識の物体認証システムを開発中
らしくDXが今後進む中セキュリティ関連は売上が伸びるだろうと予想できる。
3902 メディカルデータビジョン
今期来期増収率15％越え 営業利益率20％越え
医療分野は特にデジタル化の遅れてる分野かつ規模が大きいので非常に期待できる。
病院向け電子カルテ連携事業基盤活用したオンライン診療支援サービス、
看護必要度分析アプリ有償サービスなど秋口から開始などまだ伸びる余地は十分。
4427 EduLab
今期増収率30％越え来期6.5％ 営業利益率20％越え
教育部門のDX銘柄。オンライン教育やテスト運営受託は今後のどんどん伸びる余地あり
AIを活用した在宅向け試験監督システムを開発中。
10月には公募増資をかけて開発投資を加速させる予定で中長期的にも
成長性がある。
4436 ミンカブ・ジ・インフォノイド
今期増収率40％越え来期20％越え 営業利益率15％越え
コロナをきっかけに投資に参加する若い世代が増加しているのでこれから
使いやすい情報ツールは需要が増えることが予想できる。
REIT情報企業を買収し情報発信を多角化、法人向けの情報提供サービスも
順調増とのこと。
株探は個人的にもよく利用して使いやすいと思っている。
4441 トビラシステムズ
今期来期増収率２０％越え 営業利益率35％越え
独自の抽出アルゴリズムで迷惑電話番号を自動的に拒否してくれるサービスは
特殊詐欺が増え続け手口も巧妙化してるなかの解決手段になるかもしれない。
3月開始のクラウドビジネスフォンアプリがテレワーク拡大で問い合わせ増という
のも時流に乗ってる感あり
営業利益率が飛びぬけて高いのもすごくいいと思う。
4486 ユナイトアンドグロウ
今期増収率10％越え 来期１５％越え 営業利益率10％越え
時価総額100億以下
首都圏の中堅中小企業向けのIT化支援事業はDXにおいて注目される分野
首都圏に絞り込み集中開拓というのもまず中央からと考えれば正しい選択だと思う。
セキュリティ事業も手掛けておりデジタル化をするうえで重要度が増す分野も
押さえており期待大。
6560 エル・ティー・エス
今期増収率30％越え 来期増収率15％越え
デジタル活用支援が柱のDX恩恵企業。
既にDX需要の伸長が確認されていて増益幅が拡大している。
増員しさらに売り上げを伸ばす方針で今後も成長が期待できる。
6579 ログリー
今期増収率65％越え 来期20％越え 営業利益率20％越え
コロナによる巣ごもり需要を追い風に業績が大幅に上振れ決算を出し
8月から5倍超になった。
しかしまだ時価総額は171億でまだまだこれからの企業。
今後もネットを使った広告事業は伸びしろが大きいので成長期待大。
以上がシブスキセレクト中小型株10選でした。
銘柄選びの参考になればうれしいです。
（※投資の最終判断は自己責任でおねがいします。）
四季報を全部読むとなんとなく今日本の経済界で何が起こってるのか
大きい流れがわかるので暇があるなら通しで読むと面白いですよ！
【株式投資】個別株9月までの運用成績発表！
『この人はいろいろ言ってるけどどのくらいの成績出してるわけ？』
そんなことを思われてるんじゃないかと思う今日この頃
どの株をどのくらいの割合で持ってるのか
6月10日から9月末までの運用成績を月別棒グラフにしたので公開します！
持ち株の価格割合（9/30現在）
月間損益（％）
各月の詳細な成績は
6月：+5.76％
7月：+1.76％
8月：+22.3％
9月：+1.13％
通期：+20.29％
すべての月で黒字を確保できてるのはとりあえずうれしい！
8月は異様に伸びたのですが9月それを守りきれたので安堵しています。
比較対象としてS&P５００の成績と比べるのがいいと思ってるので
そちらの成績もご紹介
個別株はインデックス投資に勝つのが目標だと思ってます！
S&P500チャート
S&P500の各月の成績は
6/10終値 3190.14 6/30終値 3100.29 -2.81%
6/30終値 3100.29 7/31終値 3271.12 +5.51%
7/31終値 3271.12 8/31終値 3500.31 +7.00%
8/31終値 3500.31 9/30終値 3363.00 -3.92%
6/10終値 3190.14 9/30終値 3363.00 +5.41%
並べてみると7月以外は勝ってるし通期で見ると大幅に勝ってるので
十分な成績が出せてるので個人的には満足してます。
これからもインデックスに勝てるように努力していく所存ですので
応援していただけると嬉しいです。
